企业债券、非金融企业债务融资工具付息兑付及服务费提示2020年8月
企业债券兑付/付息/服务费提示(2020年8月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、债券注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我公司托管部。
2、我公司将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列债券的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率债券,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的债券,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类债券的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于债券存续期跨闰年的债券,我公司依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我公司将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
5、对于跨市场托管的债券,我公司将于转托管停办日之后另行书面通知发行人各市场债券托管量及相应付息兑付资金。本提示中的预计应付资金按债券面额总额计算。
6、对于有联席主承销商的债券,本表仅提供其中一家主承销商的信息。
7、企业债券付息兑付服务费由发行人和主承销商自行计算,按照划款金额的万分之零点五计算,请在付息兑付时一并支付。
8、我公司客服电话:88170123,88170745,88170759,88170827,88170826
序号 债券代码 债券名称 计息方式 债券面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  备注
1 38006 03三峡债 付息固定 300,000.00 4.86% 付息 145,800,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20200801 中国长江电力股份有限公司  
2 1480234 14鹤投资债 付息固定 90,000.00 7.88% 付息 208,368,000.00 20200801 鹤壁投资集团有限公司 提前还本
3 1480402 14临安城建债 付息固定 100,000.00 6.94% 付息 227,760,000.00 20200801 浙江国兴投资集团有限公司 提前还本
4 1680202 16万宝开投债02 付息固定 100,000.00 4.42% 付息 235,456,876.71 20200801 娄底市万宝新区开发投资集团有限公司 提前还本
5 1780150 17黄岩债01 付息固定 100,000.00 6.10% 付息 261,000,000.00 20200801 台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司 提前还本
6 1780179 17龙源绿色债01 付息固定 300,000.00 4.78% 付息 143,400,000.00 20200801 龙源电力集团股份有限公司  
7 1780183 17金潼债01 付息固定 149,000.00 6.50% 付息 394,850,000.00 20200801 重庆市金潼工业建设投资有限公司 提前还本
8 1780189 17洪泽绿色债 付息固定 100,000.00 6.50% 付息 265,000,000.00 20200801 江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司 提前还本
9 1780182 17渝宏烨债01 付息固定 42,000.00 6.30% 付息 110,460,000.00 20200802 重庆宏烨实业集团有限公司 提前还本
10 1780194 17安庆皖江债 付息固定 100,000.00 6.50% 付息 265,000,000.00 20200802 安庆皖江高科技投资发展有限公司 提前还本
11 1780195 17遂柔刚债02 付息固定 50,000.00 6.80% 付息 134,000,000.00 20200802 遂宁柔刚投资有限责任公司 提前还本
12 1780196 17湖滨新城01 付息固定 70,000.00 6.85% 付息 187,950,000.00 20200802 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 提前还本
13 1880145 18陕高速可续期债01 付息浮动 50,000.00 5.97% 付息 29,850,000.00 20200802 陕西省高速公路建设集团公司  
14 1580193 15洪轨债02 付息固定 360,000.00 5.07% 付息 182,520,000.00 20200803 南昌轨道交通集团有限公司 投资人回售
15 1680313 16新干管廊债 付息固定 100,000.00 5.48% 付息 243,840,000.00 20200803 新干县城乡建设投资开发有限责任公司 提前还本
16 1780176 17津国投02 付息固定 31,000.00 6.28% 付息 81,468,000.00 20200803 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 提前还本
17 1780190 17毕节管廊02 付息固定 50,000.00 5.55% 付息 127,750,000.00 20200803 毕节市建设投资有限公司 提前还本
18 1780199 17宿马债 付息固定 100,000.00 6.10% 付息 261,000,000.00 20200803 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 提前还本
19 1780200 17江苏开投债 付息固定 150,000.00 7.08% 付息 406,200,000.00 20200803 江苏开源投资集团有限公司 提前还本
20 1780201 17湘东山债 付息固定 115,000.00 6.20% 付息 301,300,000.00 20200803 湘乡市东山投资建设开发有限公司 提前还本
21 1780209 16柯城投债02 付息固定 110,000.00 5.74% 付息 283,140,000.00 20200803 绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司 提前还本
22 1480439 14定海债 付息固定 120,000.00 7.13% 付息 274,224,000.00 20200804 舟山市定海区国有资产经营有限公司 提前还本
23 1680309 16南康小微债 付息固定 100,000.00 7.60% 兑付 107,600,000.00 20200804 赣州市南康区城市建设发展集团有限公司  
24 1680312 16古蔺债 付息固定 100,000.00 4.18% 付息 233,440,000.00 20200804 古蔺县国有资产经营有限责任公司 提前还本
25 1680314 16湘潭专项债01 付息固定 160,000.00 3.60% 付息 366,080,000.00 20200804 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 提前还本
26 1680315 16湘潭专项债02 付息固定 40,000.00 3.95% 付息 92,640,000.00 20200804 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 提前还本
27 1780165 17宿州经开债 付息固定 120,000.00 5.98% 付息 311,760,000.00 20200804 宿州市新区建设投资集团有限公司 提前还本
28 1480436 14甘电投债 付息固定 100,000.00 6.40% 付息 64,175,342.47 20200805 甘肃省电力投资集团有限责任公司  
29 1480437 14靖江港债 付息固定 80,000.00 7.30% 付息 183,360,000.00 20200805 靖江港口集团有限公司 提前还本
30 1580189 15渤海水产债 付息固定 50,000.00 6.80% 付息 34,093,150.68 20200805 潍坊渤海水产综合开发有限公司 投资人回售
31 1680250 16营经开债01 付息固定 150,000.00 5.20% 付息 362,400,000.00 20200805 营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司 提前还本
32 1680316 16渝两江专项债02 付息固定 200,000.00 3.10% 付息 643,400,000.00 20200805 重庆两江新区开发投资集团有限公司 提前还本
33 1680317 16十堰经开债 付息固定 65,000.00 3.98% 付息 150,696,000.00 20200805 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 提前还本
34 1980218 19即墨专项债 付息固定 120,000.00 4.87% 付息 58,440,000.00 20200805 青岛市即墨区城市开发投资有限公司  
35 88022 08华润债02 付息固定 250,000.00 6.00% 付息 150,000,000.00 20200806 华润股份有限公司  
36 1380245 13闽北经开债 付息固定 180,000.00 6.70% 兑付 384,120,000.00 20200806 南平市武夷新区投资开发有限公司 提前还本
37 1980208 19南川城投绿色NPB 付息固定 108,000.00 7.80% 付息 84,240,000.00 20200806 重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司  
38 1980223 19颍上专项债 付息固定 85,000.00 6.80% 付息 57,800,000.00 20200806 颍上县慎祥实业发展有限公司  
39 1380243 13振湘治理债 付息固定 180,000.00 6.60% 兑付 383,760,000.00 20200807 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 提前还本
40 1380247 13海淀国资债 付息固定 160,000.00 5.50% 兑付 337,600,000.00 20200807 北京市海淀区国有资本经营管理中心 提前还本
41 1480441 14虞城建债 付息固定 180,000.00 6.80% 付息 408,960,000.00 20200807 绍兴市上虞城市建设集团有限公司 提前还本
42 1580194 15闽漳龙债 付息固定 60,000.00 4.99% 付息 137,964,000.00 20200807 福建漳龙集团有限公司 提前还本
43 1780198 17市北新城债 付息固定 150,000.00 5.98% 付息 389,700,000.00 20200807 南通市市北新城开发建设有限公司 提前还本
44 1780205 17宁国债 付息固定 110,000.00 7.14% 付息 298,540,000.00 20200807 宁国市国有资产投资运营有限公司 提前还本
45 1780206 17怀化经开债 付息固定 100,000.00 5.77% 付息 257,700,000.00 20200807 怀化经济开发区开发建设投资有限公司 提前还本
46 1780207 17粤海专项债01 付息固定 150,000.00 4.77% 付息 71,550,000.00 20200807 广东粤海控股集团有限公司  
47 1780208 17太和债 付息固定 120,000.00 5.87% 付息 310,440,000.00 20200807 太和县国有资产投资控股集团有限公司 提前还本
48 1380248 13铜城投债 付息固定 160,000.00 6.60% 兑付 341,120,000.00 20200808 徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司 提前还本
49 1480440 14海资债02 付息固定 100,000.00 8.00% 付息 58,249,040.00 20200808 海航资本控股有限公司  
50 1680318 15天心02 付息固定 70,000.00 3.43% 付息 159,208,000.00 20200808 长沙天心城市建设投资开发集团有限公司 提前还本
51 1780027 17眉岷专项债 付息固定 100,000.00 6.78% 付息 267,985,753.42 20200808 眉山岷东开发投资有限公司 提前还本
52 1780210 17鄱阳国资债 付息固定 120,000.00 6.53% 付息 318,574,684.93 20200808 鄱阳投资发展集团有限公司 提前还本
53 1780211 17厦门轨道债02 付息固定 150,000.00 4.61% 付息 69,150,000.00 20200808 厦门轨道交通集团有限公司 投资人回售
54 1980234 19怀工业债01 付息固定 50,000.00 7.30% 付息 36,500,000.00 20200808 怀化市工业园投资开发有限公司  
55 78042 07虞交通债 付息固定 80,000.00 5.73% 付息 45,840,000.00 20200809 绍兴市上虞区交通投资有限公司  
56 1380249 13博投债 付息固定 90,000.00 7.18% 兑付 192,924,000.00 20200809 博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司 提前还本
57 1680320 16章丘债 付息固定 150,000.00 3.69% 付息 344,280,000.00 20200809 章丘市国有资产运营有限公司 提前还本
58 1780116 17资兴债02 付息固定 110,000.00 6.18% 付息 287,980,000.00 20200809 资兴市成诚投资有限公司 提前还本
59 1780204 17广州地铁专项债01 付息固定 300,000.00 4.84% 付息 145,200,000.00 20200809 广州地铁集团有限公司  
60 1780213 17株洲湘江债 付息固定 140,000.00 6.40% 付息 369,600,000.00 20200809 株洲市湘江投资集团有限公司 提前还本
61 1880151 18京投债01 付息固定 150,000.00 4.30% 付息 64,500,000.00 20200809 北京市基础设施投资有限公司  
62 1880152 18京投债02 付息固定 50,000.00 4.65% 付息 23,250,000.00 20200809 北京市基础设施投资有限公司  
63 1980228 19玉山控股债02 付息固定 70,000.00 6.50% 付息 45,500,000.00 20200809 玉山投资控股集团有限公司  
64 1980233 19河钢绿色可续期债02 付息浮动 158,000.00 4.72% 付息 74,576,000.00 20200809 河钢集团有限公司  
65 1580196 15当涂债 付息固定 90,000.00 5.38% 付息 209,052,000.00 20200810 当涂县城乡建设投资有限责任公司 提前还本
66 1680319 16海城债 付息固定 100,000.00 5.37% 付息 242,960,000.00 20200810 海城市金财土地房屋投资有限公司 提前还本
67 1680321 16赤壁债 付息固定 100,000.00 4.38% 付息 235,040,000.00 20200810 赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司 提前还本
68 1780203 17蒲城债 付息固定 100,000.00 6.57% 付息 265,700,000.00 20200810 蒲城县投资发展有限公司 提前还本
69 1780215 17产建绿色02 付息固定 90,000.00 5.88% 付息 232,920,000.00 20200810 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 提前还本
70 1780216 17包头建投债02 付息固定 150,000.00 5.31% 付息 379,650,000.00 20200810 包头市保障性住房发展建设投资有限公司 提前还本
71 1780217 17淄博高新双创债01 付息固定 60,000.00 5.28% 付息 151,680,000.00 20200810 淄博高新城市投资运营集团有限公司 提前还本
72 1780218 17运通债 付息固定 170,000.00 6.13% 付息 444,210,000.00 20200810 南通运通港务发展有限公司 提前还本
73 1780219 17洪山城投债01 付息固定 150,000.00 5.68% 付息 385,200,000.00 20200810 武汉洪山城市建设投资有限公司 提前还本
74 1780222 17蓉轨可续期01 付息浮动 200,000.00 5.69% 付息 113,800,000.00 20200810 成都轨道交通集团有限公司  
75 1880149 18武义停车场专项债01 付息固定 70,000.00 8.00% 付息 56,000,000.00 20200810 浙江武义城市建设投资集团有限公司  
76 1880150 18金湖交投债 付息固定 80,000.00 7.38% 付息 59,040,000.00 20200810 淮安市金湖交通投资有限公司  
77 1480327 14芜湖宜居债 付息固定 230,000.00 6.45% 付息 519,340,000.00 20200811 芜湖宜居投资(集团)有限公司 提前还本
78 1480445 14株高科债01 付息固定 100,000.00 6.95% 付息 227,800,000.00 20200811 株洲高科集团有限公司 提前还本
79 1480448 14迁安城投债02 付息固定 50,000.00 7.19% 付息 114,380,000.00 20200811 迁安市城市建设投资发展有限公司 提前还本
80 1580197 14京投可续债02 付息浮动 400,000.00 4.90% 兑付 4,196,000,000.00 20200811 北京市基础设施投资有限公司  
81 1580198 15荆高新债 付息固定 70,000.00 5.48% 付息 163,016,000.00 20200811 荆门高新技术产业开发有限责任公司 提前还本
82 1680322 16合江阜阳债 付息固定 100,000.00 5.00% 付息 240,000,000.00 20200811 泸州阜阳投资集团有限公司 提前还本
83 1680323 16禹停车 付息固定 128,000.00 3.89% 付息 172,812,800.00 20200811 禹州市投资总公司 提前还本
84 1780212 17淮安水利债 付息固定 150,000.00 5.28% 付息 379,200,000.00 20200811 淮安市水利控股集团有限公司 提前还本
85 1780221 17萍昌盛债 付息固定 88,000.00 6.00% 付息 228,800,000.00 20200811 江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司 提前还本
86 1480444 14新开元债 付息固定 120,000.00 7.43% 付息 275,664,000.00 20200812 成都新开元城市建设投资有限公司 提前还本
87 1580195 15徐州新盛债 付息固定 200,000.00 5.13% 付息 461,560,000.00 20200812 徐州市新盛投资控股集团有限公司 提前还本
88 1580199 15中关村债 付息固定 110,000.00 4.20% 付息 247,720,000.00 20200812 中关村发展集团股份有限公司 提前还本
89 1580200 15老河口债 付息固定 80,000.00 6.75% 付息 192,400,000.00 20200812 老河口市建设投资经营有限公司 提前还本
90 1980230 19扬子国投债02 付息固定 200,000.00 3.95% 付息 79,000,000.00 20200812 南京扬子国资投资集团有限责任公司  
91 1980231 19莆田高新债 付息固定 123,000.00 6.95% 付息 85,485,000.00 20200812 莆田市高新技术产业园开发有限公司  
92 1980232 19金灌债01 付息固定 55,000.00 4.79% 付息 26,345,000.00 20200812 江苏金灌投资发展集团有限公司  
93 1580201 15丽水债 付息固定 60,000.00 5.67% 付息 140,412,000.00 20200813 丽水市城市建设发展有限公司 提前还本
94 1580202 15京科技城债 付息固定 100,000.00 4.20% 付息 225,200,000.00 20200813 北京未来科学城发展集团有限公司 提前还本
95 1980168 19平天湖债 付息固定 70,000.00 7.50% 付息 52,500,000.00 20200813 安徽省池州市平天湖建设工程有限公司  
96 1980237 19东营财金债03 付息固定 100,000.00 7.00% 付息 70,000,000.00 20200813 东营区财金投资发展有限责任公司  
97 1480449 14超威债 付息固定 60,000.00 7.98% 兑付 451,144,759.20 20200814 超威电源有限公司  
98 1780192 17永兴债02 付息固定 80,000.00 6.50% 付息 212,000,000.00 20200814 永兴银都投资发展集团有限公司 提前还本
99 1780223 17宁高发债02 付息固定 60,000.00 6.08% 付息 156,480,000.00 20200814 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 提前还本
100 1780225 17秭归养老债01 付息固定 60,000.00 7.08% 付息 102,480,000.00 20200814 秭归县楚元控股集团有限责任公司 提前还本
101 1780226 17宜昌城投债 付息固定 250,000.00 5.77% 付息 144,250,000.00 20200814 宜昌市城市建设投资开发有限公司  
102 1880153 18树业环保绿色债 付息固定 20,000.00 7.50% 付息 15,000,000.00 20200814 树业环保科技股份有限公司  
103 1980238 19大连旅泰债 付息固定 43,000.00 7.00% 付息 30,100,000.00 20200814 大连旅泰投资有限公司  
104 1480450 14阜宁债 付息固定 120,000.00 7.19% 付息 274,512,000.00 20200815 阜宁县城市投资发展有限责任公司 提前还本
105 1480463 14西咸沣西债 付息固定 120,000.00 6.85% 付息 272,880,000.00 20200815 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 提前还本
106 1880157 18广业绿色债02 付息固定 100,000.00 4.98% 付息 49,800,000.00 20200815 广东省广业集团有限公司  
107 1980239 19钦州滨海专项债 付息固定 48,000.00 7.70% 付息 36,960,000.00 20200815 钦州市滨海新城投资集团有限公司  
108 1980241 19嵊州债01 付息固定 100,000.00 4.90% 付息 49,000,000.00 20200815 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司  
109 1080091 10中石油01 付息固定 1,000,000.00 3.95% 兑付 10,395,000,000.00 20200816 中国石油天然气集团有限公司  
110 1080092 10中石油02 付息固定 1,000,000.00 4.16% 付息 416,000,000.00 20200816 中国石油天然气集团有限公司  
111 1680325 16广州地铁可续期债03 付息浮动 240,000.00 3.44% 付息 82,786,191.78 20200816 广州地铁集团有限公司  
112 1680326 16内兴元债 付息固定 100,000.00 4.28% 付息 234,240,000.00 20200816 内江兴元实业集团有限责任公司 提前还本
113 1780228 17渌湘集团债 付息固定 120,000.00 7.09% 付息 325,080,000.00 20200816 株洲渌湘投资发展集团有限公司 提前还本
114 1780229 17老河口债 付息固定 104,000.00 6.49% 付息 275,496,000.00 20200816 老河口市建设投资经营有限公司 提前还本
115 1780230 17铜陵建投02 付息固定 100,000.00 5.80% 付息 258,000,000.00 20200816 铜陵市建设投资控股有限责任公司 提前还本
116 1780232 17启东城投债 付息固定 130,000.00 5.25% 付息 328,250,000.00 20200816 启东市城市建设投资开发有限公司 提前还本
117 1880130 18新宇建投债01 付息固定 130,000.00 8.05% 付息 104,650,000.00 20200816 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司  
118 1880159 18东坡发投债01 付息固定 60,000.00 8.08% 付息 48,480,000.00 20200816 眉山市东坡发展投资有限公司  
119 1980240 19南昌工控债01 付息固定 60,000.00 4.38% 付息 26,280,000.00 20200816 南昌工业控股集团有限公司  
120 1780059 17濮投专项债 付息固定 85,000.00 5.18% 付息 214,030,000.00 20200817 濮阳投资集团有限公司 提前还本
121 1780234 17许昌专项债 付息固定 170,000.00 5.74% 付息 437,580,000.00 20200817 许昌市投资总公司 提前还本
122 1880154 18沂源宏鼎债 付息固定 120,000.00 7.50% 付息 90,246,575.34 20200817 沂源宏鼎资产经营有限公司  
123 1880161 18洋口港债02 付息固定 90,000.00 7.60% 付息 68,400,000.00 20200817 江苏洋口港建设发展集团有限公司  
124 1480452 14慈建债 付息固定 120,000.00 6.18% 付息 269,664,000.00 20200818 慈溪市建设投资集团有限公司 提前还本
125 1480459 14石景山债 付息固定 100,000.00 6.08% 付息 224,320,000.00 20200818 北京市石景山区国有资产经营公司 提前还本
126 1480464 13锦城投债02 付息固定 100,000.00 6.44% 付息 225,760,000.00 20200818 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司 提前还本
127 1680328 16贵溪城投债 付息固定 180,000.00 4.18% 付息 420,192,000.00 20200818 贵溪市国有控股集团有限公司 提前还本
128 1780241 17川纳绿色NPB 付息固定 100,000.00 6.80% 付息 301,139,726.03 20200818 四川纳兴实业集团有限公司 提前还本
129 1780255 17义乌专项债 付息固定 162,000.00 5.48% 付息 412,776,000.00 20200818 义乌市城市投资建设集团有限公司 提前还本
130 1480457 14国网债04 付息固定 400,000.00 5.38% 付息 215,200,000.00 20200819 国家电网有限公司  
131 1480461 14渝九龙债 付息固定 90,000.00 6.60% 付息 203,760,000.00 20200819 重庆九龙园高新产业集团有限公司 提前还本
132 1980242 19同建社会债 付息固定 100,000.00 5.00% 付息 50,000,000.00 20200819 大同市经济建设投资有限责任公司  
133 1980243 19芜湖县建投债02 付息固定 51,000.00 7.20% 付息 36,720,000.00 20200819 芜湖县建设投资有限公司  
134 1980245 19金凤凰债 付息固定 100,000.00 7.60% 付息 76,000,000.00 20200819 贵州金凤凰产业投资有限公司  
135 1480451 14沪南汇债 付息固定 150,000.00 6.04% 付息 336,240,000.00 20200820 上海南汇城乡建设开发投资总公司 提前还本
136 1480454 14巴南经济债01 付息固定 50,000.00 7.00% 付息 114,000,000.00 20200820 重庆巴南经济园区建设实业有限公司 提前还本
137 1480460 14十堰城投债 付息固定 150,000.00 6.58% 付息 339,480,000.00 20200820 十堰国有资本投资运营集团有限公司 提前还本
138 1480465 14北辰科技债 付息固定 150,000.00 6.87% 付息 341,220,000.00 20200820 天津北辰科技园区总公司 提前还本
139 1480466 14绍交投债 付息固定 150,000.00 6.40% 付息 338,400,000.00 20200820 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 提前还本
140 1580206 15粤电集团债 付息固定 150,000.00 4.54% 付息 68,100,000.00 20200820 广东省能源集团有限公司  
141 1880163 18首旅债01 付息固定 250,000.00 4.67% 付息 116,750,000.00 20200820 北京首都旅游集团有限责任公司  
142 1880164 18首旅债02 付息固定 150,000.00 5.00% 付息 75,000,000.00 20200820 北京首都旅游集团有限责任公司  
143 1980244 19浙国资债01 付息固定 60,000.00 3.89% 付息 23,340,000.00 20200820 浙江省国有资本运营有限公司  
144 1980246 19蓉兴债01 付息固定 150,000.00 3.94% 付息 59,100,000.00 20200820 成都兴城投资集团有限公司  
145 1480468 14宏桥债02 付息固定 110,000.00 7.45% 付息 78,698,969.00 20200821 山东宏桥新型材料有限公司  
146 1480470 14蒙盛祥债 付息固定 70,000.00 8.18% 付息 162,904,000.00 20200821 内蒙古盛祥投资有限公司 提前还本
147 1780238 17宝应开投债01 付息固定 60,000.00 5.45% 付息 152,700,000.00 20200821 宝应县开发投资有限公司 提前还本
148 1780239 17兴蜀专项债 付息固定 130,000.00 6.78% 付息 348,140,000.00 20200821 成都兴蜀投资开发有限责任公司 提前还本
149 1880162 18浔开01 付息固定 80,000.00 7.80% 付息 62,400,000.00 20200821 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司  
150 1880165 18武汉地铁绿色债02 付息固定 213,000.00 5.09% 付息 108,417,000.00 20200821 武汉地铁集团有限公司  
151 1380253 13渝地产债 付息固定 180,000.00 6.30% 兑付 382,680,000.00 20200822 重庆市地产集团有限公司 提前还本
152 1480462 14滁州城投债 付息固定 140,000.00 6.40% 付息 315,840,000.00 20200822 滁州市城市建设投资有限公司 提前还本
153 1480469 14白沙投债 付息固定 120,000.00 6.87% 付息 272,976,000.00 20200822 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司 提前还本
154 1480472 14浏阳城建债 付息固定 150,000.00 6.98% 付息 341,880,000.00 20200822 浏阳市城市建设集团有限公司 提前还本
155 1680324 16开福城投债02 付息固定 110,000.00 3.73% 付息 252,913,928.77 20200822 长沙开福城市建设投资有限公司 提前还本
156 1680329 16分宜专项债 付息固定 145,000.00 4.54% 付息 342,664,000.00 20200822 分宜县城市建设投资开发有限公司 提前还本
157 1680334 16金坛国发债 付息固定 180,000.00 4.60% 付息 426,240,000.00 20200822 江苏金坛国发国际投资发展有限公司 提前还本
158 1680339 16奥德02 付息固定 50,000.00 4.70% 付息 23,500,000.00 20200822 奥德集团有限公司  
159 1780227 17仪新区债 付息固定 130,000.00 6.77% 付息 348,010,000.00 20200822 仪征市十二圩新区建设有限公司 提前还本
160 1780243 17武汉地铁绿色债01 付息固定 300,000.00 4.99% 付息 149,700,000.00 20200822 武汉地铁集团有限公司  
161 1880138 18射洪债01 付息固定 32,000.00 7.50% 付息 24,000,000.00 20200822 射洪市国有资产经营管理集团有限公司  
162 1980250 19潞矿绿债NPB02 付息固定 284,000.00 5.20% 付息 147,680,000.00 20200822 山西潞安矿业(集团)有限责任公司  
163 1080094 10凯迪债 付息固定 100,000.00 6.12% 兑付 424,480,000.00 20200823 阳光凯迪新能源集团有限公司 提前还本
164 1380256 13张保债 付息固定 110,000.00 7.10% 兑付 235,620,000.00 20200823 张家港保税区张保实业有限公司 提前还本
165 1680331 16海航集团可续期债02 付息浮动 180,000.00 5.70% 付息 102,881,095.89 20200823 海航集团有限公司  
166 1780214 17临武舜发债 付息固定 70,000.00 7.00% 付息 189,000,000.00 20200823 临武县舜发城乡发展投资有限公司 提前还本
167 1780244 17吴中国太专项债 付息固定 150,000.00 6.40% 付息 246,000,000.00 20200823 苏州吴中国太发展有限公司 提前还本
168 1780245 17威海经开债 付息固定 81,000.00 5.80% 付息 208,980,000.00 20200823 威海经济技术开发区国有资产经营集团有限公司 提前还本
169 1780246 17泾河债 付息固定 80,000.00 6.67% 付息 213,360,000.00 20200823 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 提前还本
170 1780247 17鄂供销债 付息固定 51,000.00 6.70% 付息 136,170,000.00 20200823 湖北省供销合作社社有资产经营管理公司 提前还本
171 1780248 17沣西绿色债 付息固定 150,000.00 7.10% 付息 406,500,000.00 20200823 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 提前还本
172 1880169 18良渚停车场专项债 付息固定 150,000.00 6.30% 付息 94,500,000.00 20200823 杭州良渚文化城集团有限公司  
173 1980248 19南网债02 付息固定 250,000.00 3.40% 付息 85,000,000.00 20200823 中国南方电网有限责任公司  
174 1680335 16晋江城投债 付息固定 300,000.00 3.35% 付息 680,400,000.00 20200824 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 提前还本
175 1780242 17金洲双创债 付息固定 150,000.00 6.60% 付息 399,000,000.00 20200824 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 提前还本
176 1780252 17平阳停车债 付息固定 87,000.00 6.90% 付息 147,030,000.00 20200824 平阳县国资发展有限公司 提前还本
177 1780256 17淮南山南债01 付息固定 80,000.00 6.53% 付息 212,240,000.00 20200824 淮南市山南开发建设有限责任公司 提前还本
178 1880170 18厦门轨道债01 付息固定 150,000.00 4.41% 付息 66,150,000.00 20200824 厦门轨道交通集团有限公司  
179 1480364 14万盛经开债02 付息固定 70,000.00 6.95% 付息 159,460,000.00 20200825 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 提前还本
180 1480446 14金湖债 付息固定 70,000.00 7.75% 付息 161,700,000.00 20200825 金湖县国有资产经营投资有限责任公司 提前还本
181 1580208 15万州平湖债 付息固定 150,000.00 4.95% 付息 344,550,000.00 20200825 重庆市万州三峡平湖有限公司 提前还本
182 1680336 16穗城投可续期债02 付息浮动 250,000.00 3.81% 付息 95,250,000.00 20200825 广州市城市建设投资集团有限公司  
183 1680341 16榕经开债 付息固定 100,000.00 3.53% 付息 228,240,000.00 20200825 福州开发区国有资产营运有限公司 提前还本
184 1780257 17湖滨新城02 付息固定 80,000.00 6.93% 付息 215,440,000.00 20200825 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 提前还本
185 1780258 17青州建投债02 付息固定 100,000.00 6.80% 付息 268,000,000.00 20200825 青州市城市建设投资开发有限公司 提前还本
186 1080097 10中航国际债 付息固定 150,000.00 4.30% 兑付 1,564,500,000.00 20200826 中国航空技术国际控股有限公司  
187 1380255 13铜陵建投债 付息固定 150,000.00 6.98% 兑付 320,940,000.00 20200826 铜陵市建设投资控股有限责任公司 提前还本
188 1480405 14广元建设债 付息固定 80,000.00 8.35% 付息 186,720,000.00 20200826 广元市园区建设投资有限公司 提前还本
189 1580209 15博投债 付息固定 80,000.00 5.77% 付息 187,696,000.00 20200826 博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司 提前还本
190 1680191 16渝新梁债 付息固定 90,000.00 4.76% 付息 214,272,000.00 20200826 重庆新梁投资开发(集团)有限公司 提前还本
191 1680333 16秦经开 付息固定 25,000.00 4.07% 付息 58,140,000.00 20200826 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司 提前还本
192 1680337 16诸暨城东债 付息固定 150,000.00 3.89% 付息 346,680,000.00 20200826 诸暨市城东新城建设有限公司 提前还本
193 1680340 16肇庆高新债 付息固定 80,000.00 3.97% 付息 185,408,000.00 20200826 肇庆市高新区建设投资开发有限公司 提前还本
194 1980249 19中电债01 付息固定 400,000.00 3.48% 付息 139,200,000.00 20200826 中国电子信息产业集团有限公司  
195 1980253 19滨海城发债 付息固定 75,000.00 4.73% 付息 35,475,000.00 20200826 滨海县城镇建设发展有限公司  
196 1980255 19双鸭山债02 付息固定 30,000.00 8.50% 付息 25,500,000.00 20200826 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司  
197 1080101 10邵阳城投债 付息固定 100,000.00 6.12% 兑付 424,480,000.00 20200827 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 提前还本
198 1280253 12新海连债 付息固定 130,000.00 7.00% 兑付 347,750,000.00 20200827 江苏新海连发展集团有限公司 提前还本
199 1380257 13钦州滨海债 付息固定 90,000.00 7.00% 兑付 192,600,000.00 20200827 钦州滨海新城资产管理有限公司 提前还本
200 1480475 14娄底锑都债 付息固定 120,000.00 7.18% 付息 274,464,000.00 20200827 娄底锑都投资发展有限公司 提前还本
201 1480480 14揭城投债 付息固定 160,000.00 6.55% 付息 361,920,000.00 20200827 揭阳市城市投资建设集团有限公司 提前还本
202 1580210 15温州铁投可续期债 付息浮动 80,000.00 7.00% 兑付 856,000,000.00 20200827 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司  
203 1580211 15温州铁投债 付息固定 70,000.00 5.80% 付息 40,600,000.00 20200827 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司  
204 1880166 18景德镇专债01 付息固定 40,000.00 7.50% 付息 30,000,000.00 20200827 景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司  
205 1880168 18永修城投02 付息固定 90,000.00 7.80% 付息 70,392,328.77 20200827 永修县城市建设投资开发有限公司  
206 1980254 19长交绿色债01 付息固定 130,000.00 6.00% 付息 78,000,000.00 20200827 长兴交通投资集团有限公司  
207 1480473 14郴州百福债 付息固定 180,000.00 6.54% 付息 407,088,000.00 20200828 郴州市百福投资集团有限公司 提前还本
208 1480481 14湖州中兴债 付息固定 110,000.00 6.48% 付息 248,512,000.00 20200828 湖州市城建投资集团有限公司 提前还本
209 1480483 14天门债 付息固定 100,000.00 8.20% 付息 232,800,000.00 20200828 天门市城市建设投资有限公司 提前还本
210 1580152 15太仓科文债 付息固定 140,000.00 5.54% 付息 326,536,000.00 20200828 太仓市科教文化发展有限公司 提前还本
211 1780259 17怀宁城投债 付息固定 95,000.00 5.80% 付息 245,100,000.00 20200828 安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 提前还本
212 1780260 17广安鑫鸿债01 付息固定 60,000.00 7.18% 付息 163,080,000.00 20200828 广安鑫鸿投资控股有限公司 提前还本
213 1980258 19陕投债01 付息固定 150,000.00 3.76% 付息 56,400,000.00 20200828 陕西投资集团有限公司  
214 1980259 19陕投债02 付息固定 150,000.00 4.75% 付息 71,250,000.00 20200828 陕西投资集团有限公司  
215 1980263 19桂建工债01 付息固定 100,000.00 4.50% 付息 45,000,000.00 20200828 广西建工集团有限责任公司  
216 1680332 16太湖发展债02 付息固定 100,000.00 3.47% 付息 227,760,000.00 20200829 无锡市太湖新城发展集团有限公司 提前还本
217 1680342 16硚口国资债 付息固定 140,000.00 3.48% 付息 318,976,000.00 20200829 武汉市硚口国有资产经营有限公司 提前还本
218 1680344 16京诚债 付息固定 67,000.00 4.38% 付息 157,476,800.00 20200829 京山市京诚投资开发有限公司 提前还本
219 1680345 16南京地铁债 付息固定 260,000.00 3.29% 付息 588,432,000.00 20200829 南京地铁集团有限公司 提前还本
220 1780235 17开元专项债02 付息固定 70,000.00 7.28% 付息 190,960,000.00 20200829 贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司 提前还本
221 1780254 17运城专项债 付息固定 84,000.00 6.30% 付息 220,920,000.00 20200829 运城市城市建设投资开发集团有限公司 提前还本
222 1980260 19苏交债01 付息固定 200,000.00 3.76% 付息 75,200,000.00 20200829 江苏交通控股有限公司  
223 1980264 19国兴债02 付息固定 80,000.00 4.68% 付息 37,440,000.00 20200829 浙江国兴投资集团有限公司  
224 1680338 16公安城投债 付息固定 65,000.00 4.30% 付息 152,360,000.00 20200830 公安县城建投资有限公司 提前还本
225 1780262 17苏科债 付息固定 150,000.00 5.70% 付息 385,500,000.00 20200830 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 提前还本
226 1780263 17含山债 付息固定 90,000.00 6.20% 付息 235,800,000.00 20200830 含山县城市建设投资有限公司 提前还本
227 1280262 12定海债 付息固定 100,000.00 7.25% 兑付 268,125,000.00 20200831 舟山市定海区国有资产经营有限公司 提前还本
228 1680327 16瀚瑞债02 付息固定 80,000.00 5.00% 付息 192,000,000.00 20200831 江苏瀚瑞投资控股有限公司 提前还本
229 1680346 16大冶城投02 付息固定 100,000.00 4.05% 付息 232,400,000.00 20200831 大冶市振恒城市发展投资有限公司 提前还本
230 1680347 16怀化专项债 付息固定 227,000.00 4.18% 付息 529,908,800.00 20200831 怀化市城市建设投资有限公司 提前还本
231 1880177 18彭泽债02 付息固定 40,000.00 7.60% 付息 30,400,000.00 20200831 彭泽县城市建设投资有限公司  
中期票据兑付/付息/服务费提示(2020年8月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、债券注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我公司托管部。
2、我公司将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列债券的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率债券,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的债券,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类债券的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于债券存续期跨闰年的债券,我公司依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我公司将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
5、对于有联席主承销商的债券,本表仅提供其中一家主承销商的信息。
6、非金融企业债务融资工具付息兑付服务费按照划款金额的万分之零点五计算,请发行人或主承销商在付息兑付时一并支付。
7、我公司客服电话:88170123,88170745,88170759,88170827,88170826
序号 债券代码 债券名称 计息方式 债券面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  备注
1 1082139 10中信集MTN2 付息固定 400,000.00 4.40% 兑付 4,176,000,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20200824 中国中信有限公司  
2 1282308 12华能集MTN1 付息固定 150,000.00 5.16% 付息 77,400,000.00 20200830 中国华能集团公司  
    发布时间:2020年07月21日 17:31
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