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中债收益率
中债估值
曲线名称:
中债国债(到期)
更新时间:2018年04月23日
提示:
更新日期:04/23/2018
债券简称
债券代码
待偿期(年)
估值收益率(%)
日间估价全价(元)
日间应计利息(%)
估价净价(元)
16重庆鸿业PPN002
031667014
1.2630
6.8774
102.9747
4.2745
98.7002
17中煤CP001
041751018
0.2521
4.3606
103.3936
3.3882
100.0054
17中盛投资MTN001
101764037
2.6055
6.4891
103.6274
2.7222
100.9052
17绵阳商行CD014
111786488
0.2301
4.5118
98.9724
2.4235
96.5489
11联想债
1180152
0.5233
4.3518
103.4443
2.7649
100.6794
12秦开债
1280326
1.4849
5.7284
42.1573
1.5370
40.6203
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中债指数
中债VaR
中债-新综合指数
财富指数:178.9491
-0.0947%
净价指数:97.9229
-0.1305%
全价指数:114.4766
-0.1559%
更新时间:04/23/2018
更新日期:04/23/2018
计算日
债券代码
债券简称
持有期(天)
置信水平
流通场所
VaR(元)
CVaR
2018-04-23
1282337
12浦发MTN1
1
0.95
银行间债券市场
0.1256
0.2076
2018-04-23
1282337
12浦发MTN1
1
0.99
银行间债券市场
0.2735
0.3292
2018-04-23
1282337
12浦发MTN1
5
0.95
银行间债券市场
0.2425
0.4248
2018-04-23
1282337
12浦发MTN1
5
0.99
银行间债券市场
0.5707
0.6951
2018-04-23
1282337
12浦发MTN1
10
0.95
银行间债券市场
0.3021
0.5587
2018-04-23
1282337
12浦发MTN1
10
0.99
银行间债券市场
0.7627
0.9391
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结算行情
时间( 14:30:32)
本金额(亿元)
面值额(亿元)
资金额(亿元)
笔数
现券交易
598.31
598.45
605.26
573
回购交易
2,552.64
2,552.92
2,420.48
727
其中:质押式回购
2,546.58
2,546.85
2,414.48
720
买断式回购
6.06
6.06
5.99
7
远期交易
0
0
0
0
合 计
3,150.95
3,151.36
3,025.74
1,300
地址:北京市西城区金融大街10号 邮编:100033 网站编辑:010-88170606 88170605
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