中债数据

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中债收益率
中债估值

曲线名称：

中债国债(到期)

更新时间：2018年04月23日

提示：

更新日期：04/23/2018
债券简称	债券代码	待偿期(年)	估值收益率(%)	日间估价全价(元)	日间应计利息(%)	估价净价(元)
16重庆鸿业PPN002	031667014	1.2630	6.8774	102.9747	4.2745	98.7002
17中煤CP001	041751018	0.2521	4.3606	103.3936	3.3882	100.0054
17中盛投资MTN001	101764037	2.6055	6.4891	103.6274	2.7222	100.9052
17绵阳商行CD014	111786488	0.2301	4.5118	98.9724	2.4235	96.5489
11联想债	1180152	0.5233	4.3518	103.4443	2.7649	100.6794
12秦开债	1280326	1.4849	5.7284	42.1573	1.5370	40.6203

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中债指数
中债VaR

中债-新综合指数

财富指数：178.9491

-0.0947%

净价指数：97.9229

-0.1305%

全价指数：114.4766

-0.1559%

更新时间：04/23/2018

更新日期：04/23/2018
计算日	债券代码	债券简称	持有期(天)	置信水平	流通场所	VaR(元)	CVaR
2018-04-23	1282337	12浦发MTN1	1	0.95	银行间债券市场	0.1256	0.2076
2018-04-23	1282337	12浦发MTN1	1	0.99	银行间债券市场	0.2735	0.3292
2018-04-23	1282337	12浦发MTN1	5	0.95	银行间债券市场	0.2425	0.4248
2018-04-23	1282337	12浦发MTN1	5	0.99	银行间债券市场	0.5707	0.6951
2018-04-23	1282337	12浦发MTN1	10	0.95	银行间债券市场	0.3021	0.5587
2018-04-23	1282337	12浦发MTN1	10	0.99	银行间债券市场	0.7627	0.9391

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结算行情

时间( 14:30:32)	本金额(亿元)	面值额(亿元)	资金额(亿元)	笔数
现券交易	598.31	598.45	605.26	573
回购交易	2,552.64	2,552.92	2,420.48	727
其中：质押式回购	2,546.58	2,546.85	2,414.48	720
买断式回购	6.06	6.06	5.99	7
远期交易	0	0	0	0
合计	3,150.95	3,151.36	3,025.74	1,300

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