中债数据

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中债收益率
中债估值

曲线名称：

中债国债(到期)

更新时间：2017年09月22日

提示：

更新日期：2017年09月22日
债券简称	债券代码	待偿期(年)	估值收益率(%)	日间估价全价(元)	日间应计利息(%)	估价净价(元)
15昆山创控PPN003	031558029	2.9260	5.5972	100.1408	0.4068	99.7340
17蓉经开CP002	041760015	0.5096	4.7782	102.2015	2.3000	99.9015
07大唐债	078061	10.0548	4.8639	110.4203	5.2270	105.1933
15京首钢MTN001	101578005	3.2685	4.9542	103.7689	3.6575	100.1113
11国开208	1102208	4.2459	4.7273	91.8694	0.6175	91.2519
16高投01	118558	5.4767	6.3464	97.1496	2.3025	94.8472

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中债指数
中债VaR

中债-新综合指数

财富指数：173.9649

0.0455%

净价指数：97.4674

0.0326%

全价指数：113.4029

0.0325%

更新时间：2017年09月22日

更新日期：2017年09月22日
计算日	债券代码	债券简称	持有期(天)	置信水平	流通场所	VaR(元)	CVaR
2017-09-22	1282337	12浦发MTN1	1	0.95	银行间债券市场	0.491	0.7651
2017-09-22	1282337	12浦发MTN1	1	0.99	银行间债券市场	1.0711	1.2182
2017-09-22	1282337	12浦发MTN1	5	0.95	银行间债券市场	0.6185	0.9709
2017-09-22	1282337	12浦发MTN1	5	0.99	银行间债券市场	1.3653	1.5528
2017-09-22	1282337	12浦发MTN1	10	0.95	银行间债券市场	1.0372	1.6762
2017-09-22	1282337	12浦发MTN1	10	0.99	银行间债券市场	2.4022	2.734

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结算行情

时间( 15:43:17)	本金额(亿元)	面值额(亿元)	资金额(亿元)	笔数
现券交易	975.73	975.82	979.43	985
回购交易	12,042.88	12,043.27	11,463.04	3,136
其中：质押式回购	11,712.28	11,712.64	11,141.64	2,919
买断式回购	330.60	330.63	321.40	217
远期交易	0	0	0	0
合计	13,030.71	13,031.18	12,442.47	4,131

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