中债数据

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中债收益率
中债估值

曲线名称：

中债国债(到期)

更新时间：2018年08月17日

提示：

更新日期：08/17/2018
债券简称	债券代码	待偿期(年)	估值收益率(%)	日间估价全价(元)	日间应计利息(%)	估价净价(元)
17兴源环境PPN001	031785007	0.1507	4.6802	105.2577	5.0959	100.1618
17万林投资CP001	041761013	0.0384	4.5059	105.3180	5.2890	100.0289
10农发11	100411	2.1123	3.7316	102.9265	3.1956	99.7308
18拱墅经投MTN001	101800583	2.7123	5.3437	103.1741	1.7116	101.4625
17兴业银行CD289	111710289	1.8288	3.3309	100.3703	0.7824	99.5880
10石化02	122052	1.7589	3.9782	101.0817	0.9764	100.1053

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中债指数
中债VaR

中债-新综合指数

财富指数：181.78

-0.1630%

净价指数：98.2138

-0.1773%

全价指数：115.1105

-0.1664%

更新时间：08/17/2018

更新日期：08/17/2018
计算日	债券代码	债券简称	持有期(天)	置信水平	流通场所	VaR(元)	CVaR
2018-08-17	1282337	12浦发MTN1	1	0.95	银行间债券市场	0.2244	0.3229
2018-08-17	1282337	12浦发MTN1	1	0.99	银行间债券市场	0.3703	0.4988
2018-08-17	1282337	12浦发MTN1	5	0.95	银行间债券市场	0.2728	0.3997
2018-08-17	1282337	12浦发MTN1	5	0.99	银行间债券市场	0.4604	0.6257
2018-08-17	1282337	12浦发MTN1	10	0.95	银行间债券市场	0.3405	0.5193
2018-08-17	1282337	12浦发MTN1	10	0.99	银行间债券市场	0.603	0.8354

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结算行情

时间( 00:00:04)	本金额(亿元)	面值额(亿元)	资金额(亿元)	笔数
现券交易	0	0	0	0
回购交易	0	0	0	0
其中：质押式回购	0	0	0	0
买断式回购	0	0	0	0
远期交易	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0

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