中债数据

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中债收益率
中债估值

曲线名称：

中债国债(到期)

更新时间：2017年07月24日

提示：

更新日期：2017年07月24日
债券简称	债券代码	待偿期(年)	估值收益率(%)	日间估价全价(元)	日间应计利息(%)	估价净价(元)
02国债１３	020013	0.1576	2.7980	100.8516	0.8902	99.9614
15九华山PPN001	031578005	0.9370	5.4923	98.4343	0.2205	98.2138
16象屿CP002	041651047	0.1425	4.3078	102.1531	2.3839	99.7691
10农发03	100403	2.6712	3.9923	100.3330	1.2000	99.1330
16希望六和MTN001	101652038	2.1781	4.6400	99.5010	2.5726	96.9284
15华凌01	136043	3.3342	6.9196	104.2724	4.3274	99.9450

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中债指数
中债VaR

中债-新综合指数

财富指数：173.417

0.0201%

净价指数：97.8965

-0.0154%

全价指数：113.7673

-0.0050%

更新时间：2017年07月24日

更新日期：2017年07月24日
计算日	债券代码	债券简称	持有期(天)	置信水平	流通场所	VaR(元)	CVaR
2017-07-24	1282337	12浦发MTN1	1	0.95	银行间债券市场	0.2774	0.4486
2017-07-24	1282337	12浦发MTN1	1	0.99	银行间债券市场	0.6094	0.7176
2017-07-24	1282337	12浦发MTN1	5	0.95	银行间债券市场	0.665	1.1101
2017-07-24	1282337	12浦发MTN1	5	0.99	银行间债券市场	1.5375	1.8151
2017-07-24	1282337	12浦发MTN1	10	0.95	银行间债券市场	0.7698	1.2983
2017-07-24	1282337	12浦发MTN1	10	0.99	银行间债券市场	1.8109	2.1385

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结算行情

时间( 10:22:49)	本金额(亿元)	面值额(亿元)	资金额(亿元)	笔数
现券交易	296.75	296.80	299.82	171
回购交易	215.52	215.52	196.28	69
其中：质押式回购	215.52	215.52	196.28	69
买断式回购	0	0	0	0
远期交易	0	0	0	0
合计	512.28	512.32	496.10	240

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