中债数据

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中债收益率
中债估值

曲线名称：

中债国债(到期)

更新时间：2018年06月22日

提示：

更新日期：06/22/2018
债券简称	债券代码	待偿期(年)	估值收益率(%)	日间估价全价(元)	日间应计利息(%)	估价净价(元)
17晋投集PPN002	031778008	4.0192	7.2251	103.9173	6.3753	97.5420
17陕交建CP001	041756022	0.4411	4.8815	103.2273	3.0460	100.1813
07国开07	070207	8.9212	4.3678	100.5794	0.3467	100.2326
10附息国债19	100019	2.0055	3.3649	101.7729	1.6863	100.0866
13盾安集MTN002	101359018	0.4137	37.8934	93.1045	4.5145	88.5900
18长春农村商业银行CD038	111893592	0.2274	4.5684	98.9718	1.3838	97.5881

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中债指数
中债VaR

中债-新综合指数

财富指数：179.5086

0.0418%

净价指数：97.5723

0.0314%

全价指数：114.2236

0.0294%

更新时间：06/22/2018

更新日期：06/22/2018
计算日	债券代码	债券简称	持有期(天)	置信水平	流通场所	VaR(元)	CVaR
2018-06-22	1282337	12浦发MTN1	1	0.95	银行间债券市场	0.1652	0.3003
2018-06-22	1282337	12浦发MTN1	1	0.99	银行间债券市场	0.38	0.5055
2018-06-22	1282337	12浦发MTN1	5	0.95	银行间债券市场	0.1963	0.3704
2018-06-22	1282337	12浦发MTN1	5	0.99	银行间债券市场	0.4725	0.6343
2018-06-22	1282337	12浦发MTN1	10	0.95	银行间债券市场	0.2343	0.4782
2018-06-22	1282337	12浦发MTN1	10	0.99	银行间债券市场	0.6201	0.8484

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结算行情

时间( 13:43:02)	本金额(亿元)	面值额(亿元)	资金额(亿元)	笔数
现券交易	638.28	638.30	644.99	590
回购交易	1,433.74	1,433.84	1,339.99	345
其中：质押式回购	1,432.76	1,432.86	1,339.02	343
买断式回购	0.98	0.98	0.97	2
远期交易	0	0	0	0
合计	2,072.02	2,072.14	1,984.98	935

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