企业债券、非金融企业债务融资工具付息兑付及服务费提示2018年6月
企业债券兑付/付息/服务费提示(2018年6月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、债券注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我公司托管部。
2、我公司将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列债券的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率债券,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的债券,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类债券的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于债券存续期跨闰年的债券,我公司依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我公司将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
5、对于跨市场托管的债券,我公司将于转托管停办日之后另行书面通知发行人各市场债券托管量及相应付息兑付资金。本提示中的预计应付资金按债券面额总额计算。
6、对于有联席主承销商的债券,本表仅提供其中一家主承销商的信息。
7、企业债券付息兑付服务费由发行人和主承销商自行计算,按照划款金额的万分之零点五计算,请在付息兑付时一并支付。
8、我公司客服电话:88170123,88170745,88170759,88170827,88170826
序号 债券代码 债券名称 计息方式 债券面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  备注
1 1580161 15建湖债 附息固定 140,000.00 6.30% 付息 368,200,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20180601 建湖县城市建设投资有限公司 0601提前还本
2 1680203 16曲经开建投债 附息固定 90,000.00 5.75% 付息 51,750,000.00 20180601 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
3 1780092 17云水务绿色债 附息固定 55,000.00 6.30% 付息 34,650,000.00 20180601 云南水务投资股份有限公司
4 1780101 17咸双创债 附息固定 100,000.00 6.60% 付息 66,000,000.00 20180601 咸宁高新投资集团有限公司
5 098097 09京国资债02 附息固定 700,000.00 4.45% 付息 311,500,000.00 20180602 北京国有资本经营管理中心
6 1680198 16姜堰发展债 附息固定 126,000.00 5.10% 付息 64,260,000.00 20180602 泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司
7 1680253 16宁乡养老专项债 附息固定 103,000.00 6.00% 付息 61,800,000.00 20180602 宁乡市城市建设投资集团有限公司
8 1780103 17黄石众邦债 附息固定 150,000.00 5.95% 付息 89,250,000.00 20180602 黄石市众邦城市住房投资有限公司
9 1380212 13渝鸿业债 附息固定 80,000.00 6.30% 付息 190,240,000.00 20180603 重庆鸿业实业(集团)有限公司 0603提前还本
10 1380214 13昌吉国投债 附息固定 150,000.00 6.00% 付息 420,000,000.00 20180603 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 0603提前还本
11 1480323 14津南债 附息固定 180,000.00 6.50% 付息 453,600,000.00 20180603 天津津南城市建设投资有限公司 0603提前还本
12 1480326 14渝园业债 附息固定 80,000.00 8.45% 付息 214,080,000.00 20180603 重庆园业实业有限公司 0603提前还本
13 1480334 14十二师债 附息固定 80,000.00 6.68% 付息 53,440,000.00 20180603 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司
14 1480342 14恩施城投债 附息固定 110,000.00 7.50% 付息 286,000,000.00 20180603 恩施城市建设投资有限公司 0603提前还本
15 1480346 14井开债 附息固定 80,000.00 7.99% 付息 211,136,000.00 20180603 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 0603提前还本
16 1480347 14广州地铁债02 附息固定 300,000.00 6.05% 付息 463,350,000.00 20180603 广州地铁集团有限公司 0603提前还本
17 1624008 16宁棚改项目债01 附息固定 50,000.00 4.89% 付息 24,450,000.00 20180603 宁乡市国有资产经营有限公司
18 1680246 16肥西城投债 附息固定 150,000.00 4.45% 付息 66,750,000.00 20180603 肥西县城乡建设投资有限公司
19 1680249 16江夏城投债 附息固定 45,000.00 4.80% 付息 21,600,000.00 20180603 武汉市江夏城投集团有限公司
20 1680259 16扬中城投债 附息固定 100,000.00 5.15% 付息 51,500,000.00 20180603 扬中市城市建设投资发展总公司
21 0980100 09常高新债 附息固定 150,000.00 6.20% 付息 93,000,000.00 20180604 常高新集团有限公司
22 1380213 13西宁经开债 附息固定 60,000.00 5.90% 付息 141,240,000.00 20180604 西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 0604提前还本
23 068029 06华电债 附息固定 200,000.00 4.15% 付息 83,000,000.00 20180605 中国华电集团有限公司
24 1280167 12赣水投债 附息固定 100,000.00 5.60% 付息 52,640,000.00 20180605 江西省水利投资集团有限公司
25 1380215 13华发集团债 附息固定 80,000.00 5.50% 付息 222,000,000.00 20180605 珠海华发集团有限公司 0605提前还本
26 1380216 13咸宁荣盛债 附息固定 150,000.00 5.80% 付息 352,200,000.00 20180605 咸宁高新投资集团有限公司 0605提前还本
27 1280168 12嘉善债 附息固定 100,000.00 6.80% 付息 227,200,000.00 20180606 嘉善县国有资产投资有限公司 0606提前还本
28 1380217 13日照债 附息固定 80,000.00 5.80% 付息 187,840,000.00 20180606 日照市城市建设投资集团有限公司 0606提前还本
29 1680251 16西发债01 附息固定 150,000.00 4.26% 付息 63,900,000.00 20180606 青岛西海岸发展(集团)有限公司
30 1680252 16海发债 附息固定 106,000.00 4.67% 付息 49,502,000.00 20180606 江苏海州发展集团有限公司
31 1680255 16空港债 附息固定 130,000.00 5.10% 付息 66,300,000.00 20180606 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
32 1680257 16冀建投可续期债 附息浮动 200,000.00 4.25% 付息 85,000,000.00 20180606 河北建设投资集团有限责任公司 
33 1624010 16盘县棚改项目债 附息固定 150,000.00 6.00% 付息 90,000,000.00 20180607 贵州宏财投资集团有限责任公司
34 1780102 17鄂交投可续期02 附息浮动 150,000.00 5.65% 付息 84,750,000.00 20180607 湖北省交通投资集团有限公司
35 0980103 09开滦债 附息固定 200,000.00 5.15% 付息 103,000,000.00 20180608 开滦(集团)有限责任公司
36 1180111 11哈城投债 附息固定 150,000.00 6.40% 兑付 1,596,000,000.00 20180608 哈尔滨市城市建设投资集团有限公司
37 1180113 11渭南债02 附息固定 120,000.00 6.50% 兑付 1,278,000,000.00 20180608 渭南市城市投资集团有限公司
38 1180114 11焦作建投债 附息固定 220,000.00 6.20% 兑付 2,336,400,000.00 20180608 焦作市建设投资(控股)有限公司
39 1280169 12武进城投债 附息固定 140,000.00 6.22% 兑付 371,770,000.00 20180608 常州市武进城市建设投资有限责任公司 0608提前还本
40 1280171 12芜湖经开债01 附息固定 70,000.00 6.70% 兑付 186,725,000.00 20180608 芜湖经济技术开发区建设投资公司 0608提前还本
41 1280172 12芜湖经开债02 附息固定 100,000.00 6.90% 付息 148,300,000.00 20180608 芜湖经济技术开发区建设投资公司 0608提前还本
42 1580163 15滕建投债 附息固定 80,000.00 6.00% 付息 208,000,000.00 20180608 山东滕建投资集团有限公司 0608提前还本
43 1580164 15中电投可续期债 附息浮动 300,000.00 5.70% 付息 171,000,000.00 20180608 国家电力投资集团公司
44 1624011 16惠山棚改项目债 附息固定 100,000.00 4.38% 付息 43,800,000.00 20180608 无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司
45 1680152 16磁湖高新债01 附息固定 150,000.00 4.50% 付息 67,500,000.00 20180608 黄石磁湖高新科技发展公司
46 1680153 16磁湖高新债02 附息固定 70,000.00 4.97% 付息 34,790,000.00 20180608 黄石磁湖高新科技发展公司
47 1680258 16牡城投债01 附息固定 90,000.00 6.44% 付息 57,960,000.00 20180608 牡丹江市城市投资集团有限公司
48 1280173 12绍新城债 附息固定 100,000.00 6.21% 兑付 265,525,000.00 20180611 绍兴市城北新城建设投资有限公司 0611提前还本
49 1280174 12江阴城投债 附息固定 90,000.00 7.20% 付息 205,920,000.00 20180611 江阴城市建设投资有限公司 0611提前还本
50 1580168 15西投小微债01 附息固定 40,000.00 5.85% 付息 23,400,000.00 20180611 西安投资控股有限公司 0611投资人回售
51 1280176 12合海恒债 附息固定 120,000.00 7.30% 付息 275,040,000.00 20180612 合肥海恒投资控股集团公司 0612提前还本
52 1580167 15大洼城投债 附息固定 80,000.00 6.29% 付息 210,320,000.00 20180612 大洼县城市建设投资有限公司 0612提前还本
53 1580170 15冀广网络债01 附息固定 30,000.00 5.30% 付息 15,900,000.00 20180612 河北广电信息网络集团股份有限公司
54 1780105 17海盐债 附息固定 150,000.00 5.80% 付息 87,000,000.00 20180612 海盐县国有资产经营有限公司
55 1780106 17襄阳高投债 附息固定 80,000.00 6.25% 付息 50,000,000.00 20180612 襄阳高新投资开发有限公司
56 1180115 11辽阳债 附息固定 200,000.00 6.88% 兑付 748,160,000.00 20180613 辽阳城市资本经营有限公司 0613提前还本
57 1280177 12锦城投债 附息固定 130,000.00 7.08% 付息 296,816,000.00 20180613 锦州市城市建设投资发展有限公司 0613提前还本
58 1480348 14临桂新区债 附息固定 100,000.00 6.90% 付息 255,200,000.00 20180613 桂林市临桂新区城市建设投资有限公司 0613提前还本
59 1480349 14合肥滨投债 附息固定 200,000.00 6.35% 付息 688,900,000.00 20180613 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 0613提前还本
60 1480350 14崇明建投债 附息固定 100,000.00 6.40% 付息 298,000,000.00 20180613 上海崇明建设投资发展有限公司 0613提前还本
61 1680260 16兴化经发债 附息固定 80,000.00 5.28% 付息 42,240,000.00 20180613 兴化市经济发展有限公司
62 1180116 11三明国投债 附息固定 100,000.00 6.99% 兑付 427,960,000.00 20180614 三明市国有资产投资经营公司 0614提前还本
63 1280178 12仪征债 附息固定 80,000.00 7.78% 付息 184,896,000.00 20180614 仪征市城市建设发展有限公司 0614提前还本
64 1280179 12信阳债 附息固定 100,000.00 6.95% 付息 227,800,000.00 20180614 信阳华信投资集团有限责任公司 0614提前还本
65 1280180 12嘉兴经投债 附息固定 90,000.00 6.78% 付息 204,408,000.00 20180614 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 0614提前还本
66 1580171 15邗城建债 附息固定 100,000.00 5.88% 付息 258,800,000.00 20180615 扬州市邗江城市建设发展有限公司 0615提前还本
67 1680217 16安陆建投债 附息固定 50,000.00 5.45% 付息 27,250,000.00 20180615 安陆市建设开发投资有限公司
68 1780109 17武汉地铁可续期01 附息浮动 150,000.00 5.55% 付息 83,250,000.00 20180615 武汉地铁集团有限公司
69 1780117 17石首城投债 附息固定 86,000.00 6.98% 付息 60,028,000.00 20180615 石首市博雅城市建设投资有限公司
70 1180118 11潍坊滨投债 附息固定 60,000.00 7.02% 兑付 642,120,000.00 20180616 潍坊滨城投资开发有限公司
71 1480316 14一师新鑫债 附息固定 100,000.00 6.80% 付息 207,800,000.00 20180616 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 0616提前还本
72 1480351 14长交投债02 附息固定 60,000.00 6.75% 付息 152,400,000.00 20180616 长兴交通投资集团有限公司 0616提前还本
73 1480353 14贵池金桥债 附息固定 95,000.00 7.70% 付息 248,520,000.00 20180616 池州金桥投资集团有限公司 0616提前还本
74 1480354 14常德德源债 附息固定 100,000.00 6.50% 付息 252,000,000.00 20180616 湖南常德市德源投资开发有限公司 0616提前还本
75 1580162 15赣城债 附息固定 200,000.00 5.50% 付息 510,000,000.00 20180616 赣州城市开发投资集团有限责任公司 0616提前还本
76 1580178 14首创集团可续期债02 附息浮动 100,000.00 5.70% 付息 57,000,000.00 20180616 北京首都创业集团有限公司
77 1680256 16鄂旅投债 附息固定 50,000.00 4.20% 付息 21,000,000.00 20180616 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司
78 1780113 17鄂交投可续期03 附息浮动 100,000.00 5.60% 付息 56,000,000.00 20180616 湖北省交通投资集团有限公司
79 1180119 11自贡债 附息固定 100,000.00 6.86% 兑付 427,440,000.00 20180617 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 0617提前还本
80 1180120 11龙煤电债 附息固定 100,000.00 6.20% 兑付 141,562,476.00 20180617 龙口煤电有限公司
81 1180121 11武国资债 附息固定 30,000.00 5.90% 兑付 317,700,000.00 20180617 武汉国有资产经营有限公司
82 1380218 13合川工投债 附息固定 100,000.00 6.19% 付息 237,140,000.00 20180617 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 0617提前还本
83 1480357 14渝南债 附息固定 150,000.00 7.05% 付息 384,600,000.00 20180617 重庆市渝南资产经营有限公司 0617提前还本
84 1480358 14日照经开债 附息固定 90,000.00 6.53% 付息 227,016,000.00 20180617 日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司 0617提前还本
85 1480359 14宣化北山债 附息固定 60,000.00 8.60% 付息 161,280,000.00 20180617 河北宣化北山工业园投资有限责任公司 0617提前还本
86 1580166 15海基债 附息固定 150,000.00 7.50% 付息 112,500,000.00 20180617 海航基础产业集团有限公司
87 1680213 16旅顺双创债 附息固定 77,000.00 6.19% 付息 47,663,000.00 20180617 大连旅顺建设发展投资有限公司
88 1680263 16瑞昌投资债02 附息固定 60,000.00 5.50% 付息 33,000,000.00 20180617 瑞昌市投资有限责任公司
89 1680264 16蓉铁可续期01 附息浮动 100,000.00 4.24% 付息 42,400,000.00 20180617 成都轨道交通集团有限公司
90 088012 08鲁能债 附息固定 60,000.00 6.20% 付息 37,200,000.00 20180618 鲁能集团有限公司
91 1280181 12渝缙云债 附息固定 100,000.00 6.75% 付息 227,000,000.00 20180618 重庆缙云资产经营(集团)有限公司 0618提前还本
92 1280182 12津南债 附息固定 150,000.00 6.95% 付息 341,700,000.00 20180618 天津津南城市建设投资有限公司 0618提前还本
93 1380222 13安经开债 附息固定 60,000.00 6.00% 付息 141,600,000.00 20180618 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 0618提前还本
94 1380223 13三宁化工债 附息固定 50,000.00 5.34% 付息 4,974,530.40 20180618 湖北三宁化工股份有限公司
95 1380224 13筑铁投债 附息固定 100,000.00 6.20% 付息 62,000,000.00 20180618 贵阳铁路建设投资有限公司
96 1380225 13陕高速债 附息固定 200,000.00 5.99% 付息 119,800,000.00 20180618 陕西省高速公路建设集团公司
97 1480366 14桂铁投债 附息固定 100,000.00 6.89% 付息 68,900,000.00 20180618 广西铁路投资集团有限公司
98 1580175 15潍坊高新债 附息固定 100,000.00 6.05% 付息 260,500,000.00 20180618 山东高创建设投资集团有限公司 0618提前还本
99 078024 07国电债 附息固定 150,000.00 4.83% 付息 72,450,000.00 20180619 中国国电集团公司
100 1280183 12鄂州城投债 附息固定 80,000.00 7.08% 付息 182,656,000.00 20180619 鄂州市城市建设投资有限公司 0619提前还本
101 1280184 12连云发展债 附息固定 90,000.00 6.10% 付息 201,960,000.00 20180619 江苏连云发展集团有限公司 0619提前还本
102 1380219 13眉山债 附息固定 160,000.00 6.56% 付息 382,976,000.00 20180619 眉山市宏大建设投资有限责任公司 0619提前还本
103 1380226 13弘湘治理债 附息固定 160,000.00 6.20% 付息 379,520,000.00 20180619 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 0619提前还本
104 1380228 13东丽债 附息固定 180,000.00 6.05% 付息 425,340,000.00 20180619 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 0619提前还本
105 1480352 14金桥棚改债 附息固定 70,000.00 6.88% 付息 48,160,000.00 20180619 连云港市工业投资集团有限公司 0619投资人回售
106 1480360 14赤城投债 附息固定 80,000.00 7.07% 付息 205,248,000.00 20180619 赤峰市城市建设投资(集团)有限公司 0619提前还本
107 1480362 14济南高新债 附息固定 80,000.00 6.38% 付息 200,832,000.00 20180619 济南高新控股集团有限公司 0619提前还本
108 1480367 14渝旅开债 附息固定 70,000.00 7.10% 付息 179,760,000.00 20180619 重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司 0619提前还本
109 1480380 14清河投资小微债01 附息固定 50,000.00 7.19% 兑付 420,190,159.50 20180619 淮安清河新区投资发展有限公司
110 1580176 15长沙通途债 附息固定 70,000.00 6.00% 付息 182,000,000.00 20180619 长沙县通途交通建设投资有限公司 0619提前还本
111 1780107 17鹤城投债 附息固定 200,000.00 6.95% 付息 139,000,000.00 20180619 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司
112 1780114 17巴州国源债 附息固定 160,000.00 6.08% 付息 97,280,000.00 20180619 巴州国信建设发展投融资有限公司
113 068031 06厦路桥债 附息固定 80,000.00 4.25% 付息 34,000,000.00 20180620 厦门路桥建设集团有限公司
114 1280185 12普洱国资债 附息固定 80,000.00 7.38% 付息 183,616,000.00 20180620 普洱市国有资产经营有限责任公司 0620提前还本
115 1380220 13苏家屯债 附息固定 130,000.00 6.40% 付息 309,920,000.00 20180620 沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司 0620提前还本
116 1380221 13瓦国资债 附息固定 150,000.00 6.20% 付息 355,800,000.00 20180620 瓦房店市国有资产经营管理中心 0620提前还本
117 1380227 13弘昌燃气债 附息固定 70,000.00 6.49% 付息 41,688,579.90 20180620 信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司
118 1480365 14漳九龙债 附息固定 70,000.00 6.48% 付息 176,288,000.00 20180620 漳州市九龙江集团有限公司 0620提前还本
119 1480368 14普陀国资债 附息固定 170,000.00 7.18% 付息 358,751,000.00 20180620 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 0620提前还本
120 1480371 14百色开投债 附息固定 70,000.00 7.27% 付息 180,712,000.00 20180620 广西百色开发投资集团有限公司 0620提前还本
121 1480373 14如东东泰债 附息固定 110,000.00 6.99% 付息 281,512,000.00 20180620 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 0620提前还本
122 1680262 16东至债 附息固定 100,000.00 4.88% 付息 48,800,000.00 20180620 东至县城市经营投资有限公司
123 1680265 16北固产投债 附息固定 140,000.00 5.80% 付息 81,200,000.00 20180620 江苏北固产业投资有限公司
124 1180078 11霍煤债01 附息固定 50,000.00 7.10% 付息 3,579,178.08 20180621 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
125 1180079 11霍煤债02 附息固定 50,000.00 7.35% 付息 3,705,205.48 20180621 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
126 1180122 11吉利债 附息固定 100,000.00 6.40% 兑付 1,064,000,000.00 20180621 浙江吉利控股集团有限公司
127 1280186 12鹤城投债 附息固定 150,000.00 7.05% 付息 224,025,000.00 20180621 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司 0621提前还本
128 1380229 13南昌水投债 附息固定 150,000.00 6.28% 付息 356,520,000.00 20180621 南昌水利投资发展有限公司 0621提前还本
129 1680267 16丰经开债 附息固定 88,000.00 5.18% 付息 45,584,000.00 20180621 丰县经济开发区投资发展有限责任公司
130 1780100 17阿纺织 附息固定 70,000.00 7.50% 付息 52,500,000.00 20180621 阿克苏纺织城发展有限责任公司
131 1780115 17吉首管廊01 附息固定 50,000.00 6.50% 付息 32,500,000.00 20180621 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
132 1780118 17松滋金投债 附息固定 100,000.00 6.60% 付息 66,000,000.00 20180621 湖北松滋金松投资控股集团有限公司
133 1180123 11泰矿债 附息固定 100,000.00 6.75% 兑付 507,637,882.50 20180622 山东泰丰控股集团有限公司
134 1680230 16樟树国资债 附息固定 90,000.00 4.80% 付息 43,200,000.00 20180622 樟树市国有资产营运有限责任公司
135 1680261 16萧县建投债 附息固定 90,000.00 4.85% 付息 43,650,000.00 20180622 萧县建设投资有限责任公司
136 1680266 16兴安债 附息固定 139,000.00 5.90% 付息 82,010,000.00 20180622 黔西南州兴安开发投资有限公司
137 1780110 17观山湖债 附息固定 160,000.00 6.49% 付息 103,840,000.00 20180622 贵阳观山湖投资(集团)有限公司
138 1780119 17高港高新债 附息固定 150,000.00 5.54% 付息 83,100,000.00 20180622 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司
139 1480369 14孝高创债01 附息固定 80,000.00 7.43% 付息 207,552,000.00 20180623 孝感市高创投资有限公司 0623提前还本
140 1480370 14神木债 附息固定 150,000.00 7.28% 付息 387,360,000.00 20180623 神木县国有资产运营公司 0623提前还本
141 1480372 14大石桥债 附息固定 100,000.00 7.40% 付息 259,200,000.00 20180623 大石桥市城市建设投资有限公司 0623提前还本
142 1480376 14宏河债 附息固定 36,000.00 8.50% 付息 96,480,000.00 20180623 山东宏河矿业集团有限公司 0623提前还本
143 1580177 15历城债 附息固定 120,000.00 5.00% 付息 300,000,000.00 20180623 济南市历城区国有资产运营有限公司 0623提前还本
144 1580116 15新余渝水债 附息固定 120,000.00 7.70% 付息 332,400,000.00 20180624 新余市渝水区城区建设投资开发公司 0624提前还本
145 1680269 16栖霞专项债 附息固定 140,000.00 4.10% 付息 57,400,000.00 20180624 南京栖霞国有资产经营有限公司
146 1680270 16宁科技园双创债 附息固定 110,000.00 4.37% 付息 48,070,000.00 20180624 南京新城科技园建设发展有限责任公司
147 1380230 13景国资债 附息固定 120,000.00 6.59% 付息 287,448,000.00 20180625 景德镇市国有资产经营管理有限公司 0625提前还本
148 1480375 14天瑞集团债02 附息固定 100,000.00 8.50% 付息 85,000,000.00 20180625 天瑞集团股份有限公司
149 1480377 14北国资债 附息固定 160,000.00 5.90% 付息 94,400,000.00 20180625 北京市国有资产经营有限责任公司
150 1480382 14睢宁润企债 附息固定 120,000.00 7.10% 付息 308,160,000.00 20180625 睢宁县润企投资有限公司 0625提前还本
151 1480383 14瘦西湖债 附息固定 100,000.00 6.80% 付息 254,400,000.00 20180625 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 0625提前还本
152 1480389 14遵汇城投债 附息固定 100,000.00 7.85% 付息 262,800,000.00 20180625 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 0625提前还本
153 1280187 12吉林铁投债 附息固定 80,000.00 6.63% 付息 277,128,000.00 20180626 吉林市铁路投资开发有限公司 0626提前还本
154 1280188 12广东高速债 附息固定 150,000.00 5.36% 付息 80,400,000.00 20180626 广东省高速公路有限公司
155 1780121 17宁高发债01 附息固定 40,000.00 5.66% 付息 22,640,000.00 20180626 江苏高淳经济开发区开发总公司
156 078028 07武城投债 附息固定 60,000.00 5.03% 付息 30,180,000.00 20180627 武汉市城市建设投资开发集团有限公司
157 1180124 11冀建投债01 附息固定 100,000.00 5.75% 付息 57,500,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20180627 河北建设投资集团有限责任公司 
158 1180125 11冀建投债02 附息固定 100,000.00 5.85% 付息 58,500,000.00 20180627 河北建设投资集团有限责任公司 
159 1480381 14南宁绿港债 附息固定 50,000.00 7.30% 付息 129,200,000.00 20180627 南宁绿港建设投资集团有限公司 0627提前还本
160 1480387 14晋江开发债 附息固定 80,000.00 7.08% 付息 205,312,000.00 20180627 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 0627提前还本
161 1624013 16平供水项目NPB 附息固定 60,000.00 6.64% 付息 39,840,000.00 20180627 平江县供水枢纽建设开发有限公司
162 1680238 16遵红城投债 附息固定 110,000.00 5.05% 付息 55,550,000.00 20180627 遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司
163 1680268 16珠海汇华债 附息固定 150,000.00 4.70% 付息 70,500,000.00 20180627 珠海汇华基础设施投资有限公司
164 1724010 17仁寿饮水项目NPB 附息固定 80,000.00 7.00% 付息 56,000,000.00 20180627 四川仁寿鑫龙水务建设有限公司
165 1780123 17郑通航债01 附息固定 40,000.00 5.98% 付息 23,920,000.00 20180627 郑州通航建设发展有限公司
166 1380231 13新郑债 附息固定 150,000.00 6.52% 付息 423,900,000.00 20180628 新郑新区发展投资有限责任公司 0628提前还本
167 1680271 16汝城专项01 附息固定 70,000.00 6.00% 付息 42,000,000.00 20180628 汝城县城建开发有限责任公司
168 1780124 17诸暨国资债01 附息固定 100,000.00 5.34% 付息 53,400,000.00 20180628 诸暨市国有资产经营有限公司
169 058009 05粤交通债 附息固定 150,000.00 5.30% 付息 79,500,000.00 20180629 广东省交通集团有限公司
170 068032 06沪水务债 附息固定 150,000.00 4.25% 付息 63,750,000.00 20180629 上海水务资产经营发展有限公司
171 0980113 09华能水电债 附息固定 98,800.00 5.00% 付息 49,400,000.00 20180629 华能四川水电有限公司
172 1280189 12乐清债 附息固定 150,000.00 6.50% 付息 339,000,000.00 20180629 乐清市国有投资有限公司 0629提前还本
173 1680273 16洪轨可续期债01 附息浮动 50,000.00 5.27% 付息 26,350,000.00 20180629 南昌轨道交通集团有限公司
174 1480321 14汤山建投债 附息固定 80,000.00 6.80% 付息 203,520,000.00 20180630 南京汤山建设投资发展有限公司 0630提前还本
175 1480384 14滨海新塘债 附息固定 130,000.00 6.74% 付息 330,096,000.00 20180630 天津滨海新塘建设发展有限公司 0630提前还本
176 1480386 14冀渤海债 附息固定 100,000.00 6.90% 付息 301,750,000.00 20180630 河北渤海投资集团有限公司 0630提前还本
177 1580180 15牡新区债 附息固定 60,000.00 6.48% 付息 158,880,000.00 20180630 牡丹江新区城市投资有限公司 0630提前还本
178 1680274 16东坡发投债 附息固定 110,000.00 5.90% 付息 64,900,000.00 20180630 眉山市东坡发展投资有限公司
179 1780127 17科投专项债 附息固定 91,000.00 5.99% 付息 54,509,000.00 20180630 浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司
中期票据兑付/付息/服务费提示(2018年6月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、债券注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我公司托管部。
2、我公司将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列债券的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率债券,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的债券,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类债券的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
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序号 债券代码 债券名称 计息方式 债券面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  备注
1 1382294 13京热力MTN1 附息固定 100,000.00 4.90% 兑付 1,049,000,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20180604 北京市热力集团有限责任公司
2 1382295 13华晨MTN1 附息固定 100,000.00 5.30% 兑付 1,053,000,000.00 20180605 华晨汽车集团控股有限公司
3 1382297 13江北嘴MTN1 附息固定 40,000.00 5.20% 兑付 420,800,000.00 20180607 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
4 1382299 13中核建MTN1 附息固定 30,000.00 4.65% 兑付 313,950,000.00 20180607 中国核工业建设集团公司
5 1382300 13德泰MTN1 附息固定 260,000.00 5.35% 兑付 2,739,100,000.00 20180607 大连德泰控股有限公司
6 1382301 13洪市政MTN1 附息固定 70,000.00 5.10% 兑付 735,700,000.00 20180607 南昌市政公用投资控股有限责任公司
7 1082109 10中信集MTN1 附息固定 300,000.00 4.60% 付息 138,000,000.00 20180610 中国中信有限公司
8 1282192 12渝高速MTN1 附息固定 100,000.00 5.00% 付息 38,000,000.00 20180611 重庆高速公路集团有限公司
9 1382304 13招商局MTN1 附息固定 100,000.00 4.65% 兑付 1,046,500,000.00 20180613 招商局集团有限公司
10 1382305 13招商局MTN2 附息固定 200,000.00 4.89% 付息 97,800,000.00 20180613 招商局集团有限公司
11 1382306 13晋交投MTN1 附息固定 35,000.00 5.59% 兑付 369,565,000.00 20180614 山西省交通开发投资集团有限公司
12 1382309 13沪广电MTN1 附息固定 100,000.00 5.10% 兑付 1,051,000,000.00 20180619 上海文化广播影视集团有限公司
13 1382310 13泉国投MTN1 附息固定 80,000.00 5.90% 兑付 847,200,000.00 20180619 泉州市国有资产投资经营公司
14 1282205 12中船MTN1 附息固定 600,000.00 5.03% 付息 301,800,000.00 20180620 中国船舶工业集团有限公司
15 1382312 13中铁建MTN1 附息固定 1,000,000.00 5.10% 付息 510,000,000.00 20180620 中国铁建股份有限公司
16 1382314 13津港股MTN3 附息固定 50,000.00 4.83% 兑付 524,150,000.00 20180620 天津港股份有限公司
17 1382315 13津港股MTN4 附息固定 50,000.00 4.83% 兑付 524,150,000.00 20180620 天津港股份有限公司
18 1382313 13宁沪高MTN1 附息固定 50,000.00 4.98% 兑付 524,900,000.00 20180621 江苏宁沪高速公路股份有限公司
19 1382317 13甘公投MTN2 附息固定 200,000.00 6.15% 兑付 2,123,000,000.00 20180625 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
    发布时间:2018年05月29日 09:45
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