2018年投资人回售、投资人调换及发行人赎回权的提示性公告 中债托管[2018]001号

各市场成员:

根据债券发行办法,下列债券将于2018年行使投资人回售、投资人调换和发行人赎回权利。现将有关行权事宜公告如下:

 

一、2018年含投资人回售权债券:

下列债券回售权申请开始日及申请截止日系我公司根据该债券募集说明书等发行文件中相关条款和国家法定节假日放假安排计算得出,可能与该债券实际回售登记期有所出入,仅供投资人参考,请投资人以发行人发布的行权公告为准。

 

债券代码

债券简称

申请开始日

申请截止日

行权日

回售价格

1380009

13湘投金天债

20171213

20171219

20180111

100

1382010

13粤广业MTN1

20171229

20180105

20180114

100

1380018

13陕东岭债

20171215

20171221

20180115

100

1380021

13赣州发展债

20171220

20171226

20180118

100

1380033

13吉利债

20171226

20180102

20180124

100

1480030

14金资债01

20171226

20180102

20180124

100

1380032

13海控债

20180110

20180116

20180124

100

1380036

13贵州高速债

20180104

20180110

20180125

100

1580022

15湖南中小债

20171221

20171227

20180126

100

1580029

14抚顺城投小微债02

20171229

20180105

20180128

100

1380046

13宁机场债

20171229

20180105

20180129

100

1380054

13天瑞水泥债

20180115

20180126

20180204

100

1380057

13蓉文旅债

20180119

20180125

20180219

100

1380068

13华峰债

20180124

20180130

20180226

100

1480062

14甘公投债01

20180208

20180213

20180227

100

1380077

13翔宇债

20180208

20180213

20180227

100

1380079

13广州越秀债

20180209

20180214

20180228

100

1380082

13川港航债

20180129

20180202

20180301

100

1380084

13绍交投债

20180131

20180206

20180304

100

1380101

13大理旅游债

20180202

20180208

20180307

100

1380107

13晋能交债

20180205

20180209

20180308

100

1382085

13诚通MTN1

20180223

20180228

20180308

100

1380106

13洋浦债

20180207

20180212

20180311

100

1380105

13龙岩工发债

20180207

20180212

20180311

100

1580076

15文小微

20180305

20180309

20180324

100

1580057

15西经开小微债

20180305

20180309

20180326

100

1580089

15乌经开小微债

20180306

20180312

20180327

100

1580080

15黄河矿业债

20180313

20180319

20180327

100

1382138

13甘公投MTN1

20180307

20180313

20180328

100

1580102

15联峰债

20180322

20180328

20180407

100

1380151

13闽投债

20180323

20180329

20180409

100

1580087

15华南城债

20180329

20180404

20180413

100

1380157

13海航债

20180330

20180408

20180415

100

1380162

13金霞债

20180316

20180322

20180416

100

1380160

13鲁信集团债

20180319

20180323

20180417

100

1380168

13邯郸交通债

20180320

20180326

20180418

100

1380167

13武汉新港债

20180320

20180326

20180418

100

1780058

17京投债01

20180307

20180313

20180419

100

1380175

13瓯交投债

20180330

20180408

20180422

100

1380183

13温机场债

20180313

20180315

20180425

100

1380170

13津滨投债

20180404

20180411

20180426

100

1580141

15呼小微债

20180402

20180409

20180430

100

1580147

15七师国资小微债

20180402

20180409

20180430

100

1580149

15双鸭山小微债

20180402

20180409

20180430

100

1380196

13大丰港债

20180423

20180427

20180508

100

1380202

13金特债

20180509

20180515

20180523

100

1382284

13赣投MTN1

20180514

20180518

20180528

100

1380210

13江泉债

20180503

20180509

20180531

100

1380209

13宁铁路债

20180507

20180511

20180604

100

1580168

15西投小微债01

20180528

20180601

20180611

100

1480352

14金桥棚改债

20180521

20180525

20180619

100

1580188

15皇城相府债

20180710

20180716

20180724

100

088018

08大唐债

20180711

20180717

20180725

100

1380246

13天房债

20180723

20180727

20180806

100

1580207

15乌高新小微债

20180803

20180809

20180824

100

1480491

14金资债02

20180808

20180814

20180905

100

1680367

16兴泰小微债01

20180820

20180824

20180908

100

088036

08国投债

20180827

20180831

20180908

100

1380264

13石建投债

20180813

20180817

20180909

100

1580215

15涪国投小微债

20180813

20180817

20180909

100

1580213

15开元城投小微债

20180813

20180817

20180909

100

1580226

15桓台金海小微债

20180831

20180906

20180921

100

1580229

15昌投小微债

20180827

20180831

20180922

100

1580260

15港工小微债

20180903

20180907

20180922

100

1580223

15内投集团小微债

20180828

20180903

20181015

100

1380333

13冀广网络债

20180912

20180918

20181023

100

1180146

11同煤债02

20181010

20181016

20181024

100

1580246

15内兴元小微债

20180927

20181008

20181030

100

1680441

16京投债01

20180917

20180921

20181102

100

1480554

14新供销债

20181010

20181016

20181107

100

1580251

15任城小微债

20181012

20181018

20181109

100

1180168

11滨海建投债02

20181109

20181115

20181123

60

1580269

15伊财通小微债

20181109

20181115

20181123

100

1524003

15万盛给水项目NPB

20181029

20181102

20181125

90

1580272

15汇丰小微债

20181105

20181109

20181125

100

1580282

15凯嘉债

20181019

20181025

20181130

100

1580288

15寿光小微债

20181116

20181122

20181207

100

1580320

15七小微债

20181203

20181207

20181223

100

1480599

14中科招商债02

20181210

20181214

20181223

100

 

下列债券的回售登记期在募集说明书等发行文件中并未明确规定,请投资人以行权前发行人发布的回售行权公告为准。

债券代码

债券简称

行权日

预计公告日

1580211

15温州铁投债

20180827

未明确

 

二、2018年含投资人调换权债券如下表:

互换债券名称

12国开35

债券代码

120235

互换债券名称

12国开36

债券代码

120236

债券调换比例

1:1

债券调换申请

受理期限

2018年7月13日-7月27日

债券调换操作日

2018年8月13日

 

三、2018年含发行人赎回权债券如下表:

债券代码

债券简称

赎回行权日

行权价格

1320008

13阜新银行债

20180306

100

1520008

15长沙银行01

20180401

100

1321001

13滨农商二级

20180726

100

1520050

15长沙银行02

20180825

100

081102

08招行债02

20180904

100

1580223

15内投集团小微债

20181015

100

 

四、其他事宜

本提示性公告依据发行人已披露的发行公告、募集说明书或债券登记文件等制定,仅供持有人参考。债券选择权行权具体事宜以发行人在行权前发布的相关公告为准。债券持有人办理行权的操作流程参见《含选择权债券业务操作细则(2012年修订版)》(中债字[2012]40号)。

我公司联系人及联系方式:

托管部:王安怡:010-88170493

郜文迪:010-88170827

孟 泽: 010-88170826

吕效竹:010-88170495

 

 

 

中央国债登记结算有限责任公司

二〇一八年一月二日


    发布时间:2018年01月02日 08:54
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